[AP시스템]리포트 내용을 다시보면 - 주식

결국 다른 것 보다는 보고서 내용이 원인일텐데,

- AP시스템의 3분기 매출과 영업이익이 전 분기에 비해 50%가량 떨어질 것이란 분석이 나왔다.
  --> 이건 올 초 매출/이익 대폭 증가한 것으로 보면 어찌보면 당연한거고, 알구 있는 내용.

- 잠시 쉬어가는 시기라고 한다. <--잠시 쉬어가고 있는 '시기'라고 했다. 지금 쉬고 있고 다시 간다는 얘기 아닌가?

- 전년 동기에 비하면 각각 33.5%, 30.9% 늘어나는 것이다. <---나쁜 얘긴가?

- 라미네이션(Lamination) 장비를 포함한 주요 고객사향 매출 인식이 대부분 상반기에 반영되며
   -->삼성디스플레이 얘긴데, 이것도 다 아는 얘기...오히려 증설 얼마나 할지 얘기 나오고 있고.

- 하반기 실적은 상반기 대비 둔화될 것이란 전망이다. <---이것도 다시 아는 얘기

- 윤 연구원은 “매출은 감소하지만 수익성 악화의 원인이였던 라미네이션 장비 비중 감소로
  --> 이익 깨진 장비 비중 감소로 이익 증가, 게다가 신규 장비니 향후는 추가 매출원

- 영업이익률은 전 분기보다 0.9%포인트 소폭 개선된 8.5%가 예상된다”고 했다. <--- 개선되는거 아닌가?

- 윤 연구원은 목표주가를 6만원으로 9% 하향 조정했다. <-- 그리고도 6만원, 다른 분석보다 낮은 목표주가도 아님,

관건은 중국 발주...이건 계속 나오는게 확인되고 있고, S사는 일본에 선행장비 추가 발주 냈으니 따라올꺼고,

근데 왜 수주공시가 없을까? 매출 대비 10%가 안 되는 건들이라서...근데 매출 규모가 급증해서 이젠 어느정도 사이즈 나오는 발주들은 안 해도 되는 상황임.
그럼 수주건들을 보면 7월에 BOE Minyang, Royole, 8월에 Cheongdu BOE, Yanggu,  9월에는 Wuhan, Cheongdu BOE,...이중 한건만 함. 일부는 10%가 안 되고, 9월 건들은 지난주에 낙찰건들이고...1~2주 안에 공시뜨겠지

동종 장비주들이 추세하락 중이다? 추세하락 하고 있었지...당연하게. 장비주는 납품 기준으로 매출을 선반영하니까 주가는 그 매출에 더 선 반영해야 하니 애널 말대로 그야말로 '쉬어가고' 있었지. 추세적으로 더 하락? 쉬어간다고 하지 않았나?

그리고 4분기 수주 다시 증가한다는 거, OLED가 LCD를 대체할 거라는거, 중국이 대량 투자를 18년까지 해야 보조금 받을 수 있다는거, LGD가 자기네 장비 쓸 수도 있지만 수율때문에 두고 봐야한 다는거.

두세달이면 이 중 몇개라도 가시화 될텐데...그땐 다시 살 수 있을까?

부카니스탄이 미사일 몇번 더 쏠거는 같지만 그거야 다들 영향받고, 받아봐야 5프로도 안 되었었고, 전쟁나면 의미 없지만...

물론 대세하락인지 반등인지 개인이 판단하고 결정할 일 이지만 노이즈를 만들어 털어먹을려는 것들때매 맘고생까지 할 필요는 없지 않나?

개인적으로는 내일까지 부카니스탄이 사고만 안 치면 반등하지 싶고, 사고치면 다른 애들이 눈 맞추러 오겠죠.
주가는 다른 모든것에 대해 선행하는데 벌써 3분기 다 끝나가는 이 마당에, 지난주도 수주 받아갔고 결과 기다라고 잇는 이 상황에서 3분기 실적? 이제 중국쪽 수주 터지기 시작하고 있고 3주나 더 남았는데?

물론 투자는 개인의 결정 입니다.
남들 털어서 싸게 사볼라고 드립 치다가 결국 사고싶다고 고백한 새끼도 있고...가관이기는 한데. 감안해서 투자 하시길..